开启左侧

负值投资与短期ETF定值投资

[复制链接]
etthink 发表于 2021-2-28 05:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
大多数人做投资,并不是没有选择到过优质的股票(标的),但很多人都没有长期持有一只股票,或者仅长期持有一支股票,又觉得没有带来多少收益。
解决这个问题没有完美的方法,但一个人如果持有的股票不会亏损,他会更乐意持有,在一定程度上也可以增加获得感:通过一种方式让持有的股票做到负值,就是这里介绍的负值投资法,负值投资法的目的是帮助你长期持有,达到更高的收益。(也是量化投资的一种吗?)
大多数人做投资,是形成不了自己的模式,容易情绪化和冲动,最根本策略是控制好仓位,制定策略的最基本原理是价格有变化,这是可以确定的事情,其它控制因素太复杂。
2024年的感悟:
在低位,屡破新低的ETF,在买入后要有一定的上升再卖出,可以改变原来固定的间隔,不要浪费新低的机会
2024.1.17 新低
2024.1.18 盘中新低 破2800
2024.2.22 再破2800 新低
2024年1月是个人经历时间最长,最大幅度的下跌
2024年2月2日 见证历史 盘中跌破2700点,个人盘中亏损新高
2024年2月5日 又见证历史 千股跌停 但指数基本没有办法,呵呵

在没有余额买入的时候,可以倒着做,先卖出一部分,等更大的下跌或者上涨,继续卖另一小部分。
条件:
1、自有资金,不使用杠杆
2、自律
3、如果有较多资金,则分散多个不同版块。(想一想,如果大资金,负值持有一个投票难度太高,基本无法实现)
缺点:
资金利用率不高,不太适合大资金(仓位低),对于个人少资金无法选择中高价股票。
假设一支股票价格为30元,以预期10%为涨幅卖出,则第一次需要购买至少3万元,以这支股票会跌一半,则需要准备5倍资金,即15万,如果预期20%进行第二次操作,也需要10万元左右资金。
但对于一只相对稳定的股票,可能很长时间都不会达到这种幅度,如果预期5%进行操作,那么则需要近30万的资金,第一次购买达到6万,则需要60万。
最差的情况(近似值没有计算过):
第一次6万 亏5%(1个中亏1个)
第二次6万 亏5%(2个中亏3个)
第三次6万 亏5% (3个中亏6个)
第四次6万 亏5% (4个中亏10个)
第五次6万 亏5% (5个中亏15个)
第六次6万 亏5% (6个中亏21个)
第七次6万 亏5% (7个中亏28个)
第八次6万 亏5% (8个中亏36个)
第九次6万 亏5% (9个中亏45个)
第十次6万 涨5% (卖出1个中赚1个,但相当于前面的也涨了9个,只是卖出,如果股票又亏损5%,则再买入循环45次,理论上达到全部负值)
最理想的情况:
第一次6万,涨5%,卖出,1个赚1个,达到了负值。换其它股票。
如果你的资金比较多,比如有60万,则可以第一次买入12万,2个赚2个。
另外网上还有一种倍投法,即每下跌到一定程度,则加倍买入降低成本,按倍投的方式
第一次6万
第二次12万
第三次24万
第四次48万
第五次96万
第六次192万
第七次384万
第八次798万
不过有这样的资金量,就不会使用这种方法。倍投只要反弹一点就可以操作,比如在第2次12万的时候,只要在跌10%的基础上涨2.5%,就可以卖出,保证赚1个负值。如果进行到第3次,需要反弹的幅度更小。
操作频率高,中间产生费用高
时间跨度长
持有的股票如果一直上涨,可能会有踏空感(卖出后持有的负值股票数量太少
标点选择:长期处于低位的股票,但这样的股票一般并不是热门股票,如果购买一个已经处于高位的股票,则回落一半或更多的幅度则无法应对。
优点:
风险分散
如果一个股票为负值,任何人都可以做到长期持有
不需要有专业的分析公司及财务经验,但选择的股票时尽可能选择不会退市的股票。(国内的一般为某一个行业的头部企业及知名企业或国有企业,即使退市,如果在操作期间已经达到负值,也不会存在损失本金的风险)
不需要关注市场和政策,严格按模型操作即可,只需要避开那些明显垃圾的公司(ST、有造假经历、管理层人品、没有优势产品或接近垄断途径的公司)

具体方法:
1、选择具有较好分红的股票(很多中国上市公司的股票不分红或者分红很低),且相对在低位的股票。
2、将资金按比例分成若干份,比如有10万元,分成5份,每份2万元
3、购买股票和卖出股票比例,买11手,卖出10手,保证留下的为负值(需要达到10%的涨幅)。
(1)按波动幅度购买,如果一个股票一段时间内,比如一年,在一个比较大的区间波动:如20%买少一些(幅度越大风险越大)在一个较小的区间波动则买多一些,如只有5%。
(2)在达动预期涨幅后,如5%,则卖出自己的95%的股票,如10%则卖出自己的90%股票,这样持有的部分基本为负值。
在购买一支股票时,想达到5%就卖出,那么就需要购买20倍卖出的数量(才能保证留下的那一份是负值),在一段时间内很多股票是有这样的变化幅度的。
但如果这只股票下跌了
(3)如果持有的股票跌出原来的区间,比如10%,则购买第2份,以第2份为基础再操作,以此类推。
4、一个股票在达到负值后,长期持有它,以此方法投资的股票如果没有分红就没有意义,涨到若干倍后可以清仓。
5、一个股票达到负值后,换另一支股票(标的)再操作,不需要在同一个标点上操作,如果在同一个标的操作,则重新记录,从零开始



学教育技术,上教育技术论坛!http://www.etthink.com

精彩评论9

正序浏览
etthink 发表于 2021-4-1 22:48:33 | 显示全部楼层
你在进入一个投资市场时,你要明白,你赚取的是谁的钱:
1、别人的钱(接受你盈利后卖出的,他为什么愿意接受呢)和后来进入市场的人的钱,市场总有买卖,有先有后,每人对同一标的看法不同,目的不同。
2、企业分红的钱
3、企业估值变化带来的钱
进入以上市场,同时也要想明白两件事情:
1、你有自己的闲钱吗
2、能忍受亏损吗
学教育技术,上教育技术论坛!http://www.etthink.com
 楼主| etthink 发表于 2021-8-5 16:31:47 | 显示全部楼层
个人投资中的错误:
1、17年新手入市,购买五粮液,后来亏损卖出,19-20年进入白酒赛道,上涨近10倍。
2、2019年50元左右买入比亚迪,2021年8月达到300元
3、买入过长安汽车,但因为福特的销量,其最低市值仅300亿左右,2021年市值也达到了2000艺以上
4、购买的若干股票过程中没有严格按以上的方法执行,总是在股票没有下跌到相应的幅度之前就补仓,在没有达到相应的涨幅就卖出,更增加了中间的手续费
希望借助一些软件中的智能条件单来控制这个范围,减少操作。
这些都没有做到长期持股的
学教育技术,上教育技术论坛!http://www.etthink.com
 楼主| etthink 发表于 2023-2-3 21:39:39 | 显示全部楼层
如果没有较大资金,可以选择ETF做短期投资,选择ETF选择市值较大,波动较大,T+0为优先,ETF没有印花税,没有最低扣费5元限制,适合网格操作和定投,推荐中概互联网,恒生、纳斯达克等指数。
选择在有1分左右震荡幅度的标的,购买1万份(约1万元),每上涨2厘卖出2000份,操作一个周期可以赚取60元,手续费约3元。(6+12+18+24+30 但1天内能达到1分5的EFT机会非常少)
如果买入后没有上涨,可以在每下跌时定投,或加大购买,如再下跌1分,可以买1万份或2万份等,再反弹或涨到最初1万份左右的价格时,可以卖出原来的1万份,以控制仓位,降低风险,后续按2厘或3厘操作...回落时也可以再买入等数份额
5万元本金 比较理想状态下每天可以赚取50-200元左右(上涨时先少买,下跌过多时多买),每年可以操作200天左右,至少约盈利1万元,年划达20%,虽然不高,但比较稳定,一般每天可能需要操作10-30次,如果有更多奖金可以加大资金量,加大幅度,减小操作频率,但一定要控制仓位,至少在相应间隔内,可以补到历史或阶段低位,如果当天没有办法盈利卖出,则到下一操作日继续执行相应原则,在低入挂买入或买入条件单,余量继续以盈利2厘挂卖出单,继续下跌则在买入成功后再调整卖出价格,保证每一笔交易都盈利的,弥补这种操作带来的资金利用率不高的弊端
同样以5万元计算,先买入1万份约1万元,则余下的4万元可以以2-5厘间隔2000-10000补仓,根据低位价格和震动幅度确定补仓策略。

以上操作可以利用定投和网格方法优化,下跌时多买,反弹时不要超额卖出,每年EFT下跌30%是少有的,下跌50%也可以控制风险。
一定要保证在下跌中自己有仓位可以补上,否则则无法抓住反弹的机会,拖的周期太长,就没有赚取自己期望的利润。
学教育技术,上教育技术论坛!http://www.etthink.com
 楼主| etthink 发表于 2023-10-12 14:00:34 | 显示全部楼层
不要对未来做预测,也不要基于预测去做一些事情,只需要根据已发生的事情做操作。
欢迎大家多发帖,参与讨论,增进彼此了解。
 楼主| etthink 发表于 2023-10-19 10:17:02 | 显示全部楼层
网络评:一开始以为是投资,后来觉得是投机,再后来感觉是赌博,猛然发现是诈骗,到头来才知道是抢劫啊
欢迎大家多发帖,参与讨论,增进彼此了解。
 楼主| etthink 发表于 2023-10-20 21:01:00 | 显示全部楼层
这样方法可行吗,把两个同类的EFT,同一天,两个ETF做相板操作,一个买一个卖,如果上涨就把买的卖掉,如果下跌,就把就把卖的买回来...
欢迎大家多发帖,参与讨论,增进彼此了解。
 楼主| etthink 发表于 2024-1-6 19:41:37 | 显示全部楼层
2024回想之前最大的问题和困难是没有办法控制间隔。
解决办法:
开盘根据实际情况,如果上涨 挂1-2卖单,下跌,挂1-2个买单,ETF可以以0.01为间隔

学教育技术,上教育技术论坛!http://www.etthink.com
 楼主| etthink 发表于 2024-1-8 18:22:47 | 显示全部楼层
开年连续5个交易日亏损,上证指数到2900以下,没有按计划交易,躺平...
欢迎大家多发帖,参与讨论,增进彼此了解。
 楼主| etthink 发表于 2024-1-31 08:22:27 | 显示全部楼层
半仓持股法
欢迎大家多发帖,参与讨论,增进彼此了解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


11关注

460粉丝

7770帖子

推荐阅读更多+
会员达人更多+
广告位

最新信息

更多+

关注我们:教育技术人

官方微信

官方微博

教育技术热线:

13955453231

学教育技术,上教育技术论坛!

教育技术论坛征稿范围:教育技术应用案例、教程文章、优秀作品等。

Email:sf@etthink.com

Copyright   ©2007-2026  应用思考-教育技术论坛  Powered by©Discuz!  技术支持:且行资源    ( 皖ICP备10014945号-4 )